為進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)管理流程，11月17日至23日，公司財務(wù)部組織人員對各供水分公司財務(wù)制度執(zhí)行情況進(jìn)行了年內(nèi)第二次專項(xiàng)審計。
此次審計主要包括貨幣資金及銀行存款，材料物資管理，用戶工程管理，抄表收費(fèi)及MIS、用友系統(tǒng)操作管理等內(nèi)容。審計顯示，各供水分公司財務(wù)制度執(zhí)行情況總體良好，現(xiàn)金管理規(guī)范，大額現(xiàn)金及時送存銀行，倉庫物資擺放整齊，收發(fā)規(guī)范，但也存在用戶工程管理上先施工后收款和MIS系統(tǒng)特殊水量先處理后審批等問題。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，檢查小組要求相關(guān)供水分公司及時做好整改落實(shí)工作。